스왑 수수료(Swap Fees), 또는 롤오버 수수료(Rollover Fees)라고도 불리며, 거래에서 포지션을 하루 이상 보유할 경우 부과되거나 지급되는 비용입니다. 이 수수료는 세 가지 주요 요소를 기준으로 계산됩니다.

포지션션 크기 :
보유한 상품의 랏 사이즈는 스왑 수수료에 영향을 미칩니다.일반적으로 포지션이 클수록 더 높은 수왑 수수료가 발생합니다다.

이자율 차이 :
스왑 수수료는 거래에 관련된 두 통화 또는 자산 간의 이자율 차이를 기반으로 합니다. 각 상품은 고유한이자율을 가지며, 이는 변동될 수 있습니다.

스왑 유형:
양의 스왑은 수수료를 받는 것이고, 음의 스왑은 수수료를 지불하는 것을 의미하며, 이는 해당 상품들의 이자율에 따라 결정됩니다.

스왑 수수료는 GMT+2 또는 GMT+3 서버 시간 24:00시까지 보유된 포지션에 대해 부과되며, 이는 미국 시장 마감 시간과 일치합니다. 이 수수료는 선물 시장 상품을 제외한 모든 상품에 적용됩니다.

일부 상품에는 3일치 스왑 수수료가 적용되며, 주말 동안은 스왑 수수료가 부과되지 않습니다:

- 수요일: 외환, 금, 은

- 금요일: 원유, 지수, 원자재, 주식 및 특정 ETF